有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月3日-平成28年1月20日)

【提出】
2016/04/20 9:27
【資料】
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【項目】
47項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1特定期間末(2016年 1月20日)87870.87490.8779
2015年 8月末日94―0.9455―
9月末日92―0.9265―
10月末日95―0.9564―
11月末日94―0.9465―
12月末日92―0.9225―
2016年 1月末日88―0.8844―
2月末日85―0.8539―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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