有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 1月20日) | 87 | 87 | 0.8749 | 0.8779 |
| 第2特定期間末 | (2016年 7月20日) | 83 | 83 | 0.8315 | 0.8345 |
| 第3特定期間末 | (2017年 1月20日) | 85 | 85 | 0.8552 | 0.8582 |
| 2016年 1月末日 | 88 | ― | 0.8844 | ― | |
| 2月末日 | 85 | ― | 0.8539 | ― | |
| 3月末日 | 86 | ― | 0.8687 | ― | |
| 4月末日 | 85 | ― | 0.8583 | ― | |
| 5月末日 | 84 | ― | 0.8441 | ― | |
| 6月末日 | 79 | ― | 0.7949 | ― | |
| 7月末日 | 81 | ― | 0.8188 | ― | |
| 8月末日 | 80 | ― | 0.8054 | ― | |
| 9月末日 | 79 | ― | 0.7950 | ― | |
| 10月末日 | 81 | ― | 0.8140 | ― | |
| 11月末日 | 83 | ― | 0.8359 | ― | |
| 12月末日 | 85 | ― | 0.8566 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 86 | ― | 0.8585 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
