有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 1月20日) | 87 | 87 | 0.8749 | 0.8779 |
| 第2特定期間末 | (2016年 7月20日) | 83 | 83 | 0.8315 | 0.8345 |
| 第3特定期間末 | (2017年 1月20日) | 85 | 85 | 0.8552 | 0.8582 |
| 第4特定期間末 | (2017年 7月20日) | 86 | 86 | 0.8647 | 0.8677 |
| 第5特定期間末 | (2018年 1月22日) | 91 | 91 | 0.8980 | 0.9010 |
| 2017年 1月末日 | 86 | ― | 0.8585 | ― | |
| 2月末日 | 84 | ― | 0.8439 | ― | |
| 3月末日 | 84 | ― | 0.8480 | ― | |
| 4月末日 | 84 | ― | 0.8475 | ― | |
| 5月末日 | 84 | ― | 0.8440 | ― | |
| 6月末日 | 86 | ― | 0.8582 | ― | |
| 7月末日 | 86 | ― | 0.8593 | ― | |
| 8月末日 | 86 | ― | 0.8643 | ― | |
| 9月末日 | 88 | ― | 0.8752 | ― | |
| 10月末日 | 89 | ― | 0.8823 | ― | |
| 11月末日 | 89 | ― | 0.8787 | ― | |
| 12月末日 | 89 | ― | 0.8858 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 89 | ― | 0.8839 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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