有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 1月20日) | 87 | 87 | 0.8749 | 0.8779 |
| 第2特定期間末 | (2016年 7月20日) | 83 | 83 | 0.8315 | 0.8345 |
| 2015年 8月末日 | 94 | ― | 0.9455 | ― | |
| 9月末日 | 92 | ― | 0.9265 | ― | |
| 10月末日 | 95 | ― | 0.9564 | ― | |
| 11月末日 | 94 | ― | 0.9465 | ― | |
| 12月末日 | 92 | ― | 0.9225 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 88 | ― | 0.8844 | ― | |
| 2月末日 | 85 | ― | 0.8539 | ― | |
| 3月末日 | 86 | ― | 0.8687 | ― | |
| 4月末日 | 85 | ― | 0.8583 | ― | |
| 5月末日 | 84 | ― | 0.8441 | ― | |
| 6月末日 | 79 | ― | 0.7949 | ― | |
| 7月末日 | 81 | ― | 0.8188 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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