有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 1月20日) | 87 | 87 | 0.8749 | 0.8779 |
| 第2特定期間末 | (2016年 7月20日) | 83 | 83 | 0.8315 | 0.8345 |
| 第3特定期間末 | (2017年 1月20日) | 85 | 85 | 0.8552 | 0.8582 |
| 第4特定期間末 | (2017年 7月20日) | 86 | 86 | 0.8647 | 0.8677 |
| 第5特定期間末 | (2018年 1月22日) | 91 | 91 | 0.8980 | 0.9010 |
| 第6特定期間末 | (2018年 7月20日) | 83 | 83 | 0.8090 | 0.8120 |
| 第7特定期間末 | (2019年 1月21日) | 76 | 76 | 0.7554 | 0.7584 |
| 第8特定期間末 | (2019年 7月22日) | 79 | 80 | 0.7882 | 0.7912 |
| 第9特定期間末 | (2020年 1月20日) | 86 | 86 | 0.8495 | 0.8525 |
| 2019年 1月末日 | 77 | ― | 0.7629 | ― | |
| 2月末日 | 79 | ― | 0.7860 | ― | |
| 3月末日 | 78 | ― | 0.7786 | ― | |
| 4月末日 | 80 | ― | 0.7895 | ― | |
| 5月末日 | 75 | ― | 0.7492 | ― | |
| 6月末日 | 78 | ― | 0.7785 | ― | |
| 7月末日 | 80 | ― | 0.7899 | ― | |
| 8月末日 | 76 | ― | 0.7520 | ― | |
| 9月末日 | 77 | ― | 0.7692 | ― | |
| 10月末日 | 80 | ― | 0.7970 | ― | |
| 11月末日 | 80 | ― | 0.7955 | ― | |
| 12月末日 | 83 | ― | 0.8237 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 82 | ― | 0.8095 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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