有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,052,058,074,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,052,058,063,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 682,457,436,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5416 | 円 |