有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/21-2024/01/22)
グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 873,802,204,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,802,203,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,844,520,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1247 | 円 |