- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)
グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 992,823,523,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,700,181,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 979,123,341,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,371,941,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5462 | 円 |