有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/01/20)
グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 725,087,795,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,264,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,939,530,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 253,315,735,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8618 | 円 |