- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 736,392,171,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,019,312,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 735,372,859,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 268,300,351,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7409 | 円 |