有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 8月26日現在) | 第3期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,554,756,016 | 1,267,442,555 |
| 流動資産合計 | 1,554,756,016 | 1,267,442,555 |
| 資産合計 | 1,554,756,016 | 1,267,442,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,841,960 | 6,263,775 |
| 未払受託者報酬 | 204,573 | 174,211 |
| 未払委託者報酬 | 6,995,967 | 5,957,599 |
| その他未払費用 | 47,025 | 37,646 |
| 流動負債合計 | 19,089,525 | 12,433,231 |
| 負債合計 | 19,089,525 | 12,433,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,480,245,000 | 1,252,755,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,421,491 | 2,254,321 |
| 元本等合計 | 1,535,666,491 | 1,255,009,324 |
| 純資産合計 | 1,535,666,491 | 1,255,009,324 |
| 負債純資産合計 | 1,554,756,016 | 1,267,442,555 |
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