有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 2月27日現在) | 第4期 (平成29年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,267,442,555 | 1,151,340,538 |
| 流動資産合計 | 1,267,442,555 | 1,151,340,538 |
| 資産合計 | 1,267,442,555 | 1,151,340,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,263,775 | 5,618,904 |
| 未払受託者報酬 | 174,211 | 153,062 |
| 未払委託者報酬 | 5,957,599 | 5,234,405 |
| その他未払費用 | 37,646 | 32,235 |
| 流動負債合計 | 12,433,231 | 11,038,606 |
| 負債合計 | 12,433,231 | 11,038,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,252,755,003 | 1,123,780,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,254,321 | 16,521,074 |
| 元本等合計 | 1,255,009,324 | 1,140,301,932 |
| 純資産合計 | 1,255,009,324 | 1,140,301,932 |
| 負債純資産合計 | 1,267,442,555 | 1,151,340,538 |
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