有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 8月28日現在) | 第5期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,151,340,538 | 1,059,721,086 |
| 流動資産合計 | 1,151,340,538 | 1,059,721,086 |
| 資産合計 | 1,151,340,538 | 1,059,721,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,618,904 | 3,175,577 |
| 未払受託者報酬 | 153,062 | 143,758 |
| 未払委託者報酬 | 5,234,405 | 4,916,185 |
| その他未払費用 | 32,235 | 29,412 |
| 流動負債合計 | 11,038,606 | 8,264,932 |
| 負債合計 | 11,038,606 | 8,264,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,123,780,858 | 1,058,525,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,521,074 | △7,069,619 |
| 元本等合計 | 1,140,301,932 | 1,051,456,154 |
| 純資産合計 | 1,140,301,932 | 1,051,456,154 |
| 負債純資産合計 | 1,151,340,538 | 1,059,721,086 |
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