有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 2月26日現在) | 第6期 (平成30年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,059,721,086 | 987,652,286 |
| 未収入金 | - | 7,714,873 |
| 流動資産合計 | 1,059,721,086 | 995,367,159 |
| 資産合計 | 1,059,721,086 | 995,367,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,175,577 | 2,994,514 |
| 未払解約金 | - | 7,714,873 |
| 未払受託者報酬 | 143,758 | 133,442 |
| 未払委託者報酬 | 4,916,185 | 4,563,271 |
| その他未払費用 | 29,412 | 27,347 |
| 流動負債合計 | 8,264,932 | 15,433,447 |
| 負債合計 | 8,264,932 | 15,433,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,058,525,773 | 998,171,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,069,619 | △18,237,891 |
| 元本等合計 | 1,051,456,154 | 979,933,712 |
| 純資産合計 | 1,051,456,154 | 979,933,712 |
| 負債純資産合計 | 1,059,721,086 | 995,367,159 |
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