有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成27年10月13日)

①【純資産の推移】
直近日(平成27年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	301	301	0.9926	0.9926
(平成27年10月13日)
平成27年8月末日	299	-	0.9993	-
9月末日	299	-	0.9848	-
10月末日	294	-	0.9964	-

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	519	519	0.9901	0.9901
(平成27年10月13日)
平成27年8月末日	466	-	0.9991	-
9月末日	491	-	0.9789	-
10月末日	521	-	0.9952	-