有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

①【純資産の推移】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成27年10月13日)	301	301	0.9926	0.9926
第2計算期間末 (平成28年4月11日)	240	240	0.9460	0.9460
第3計算期間末 (平成28年10月11日)	233	233	0.9477	0.9477
第4計算期間末 (平成29年4月11日)	165	165	1.0000	1.0000
第5計算期間末 (平成29年10月11日)	141	141	1.0538	1.0538
第6計算期間末 (平成30年4月11日)	133	133	1.0645	1.0645
第7計算期間末 (平成30年10月11日)	154	154	1.0294	1.0294
第8計算期間末 (平成31年4月11日)	157	157	1.0513	1.0513
第9計算期間末 (令和1年10月11日)	145	145	1.0129	1.0129
第10計算期間末 (令和2年4月13日)	112	112	1.0386	1.0386
第11計算期間末 (令和2年10月12日)	109	109	1.0934	1.0934
令和1年10月末日	146	-	1.0328	-
11月末日	138	-	1.0437	-
12月末日	139	-	1.0684	-
令和2年1月末日	131	-	1.0663	-
2月末日	116	-	1.0548	-
3月末日	113	-	1.0387	-
4月末日	113	-	1.0432	-
5月末日	114	-	1.0546	-
6月末日	114	-	1.0661	-
7月末日	109	-	1.0708	-
8月末日	110	-	1.0917	-
9月末日	108	-	1.0794	-
10月末日	107	-	1.0795	-

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成27年10月13日)	519	519	0.9901	0.9901
第2計算期間末 (平成28年4月11日)	418	418	0.9230	0.9230
第3計算期間末 (平成28年10月11日)	404	404	0.9286	0.9286
第4計算期間末 (平成29年4月11日)	368	368	0.9691	0.9691
第5計算期間末 (平成29年10月11日)	312	312	1.0451	1.0451
第6計算期間末 (平成30年4月11日)	297	297	1.0571	1.0571
第7計算期間末 (平成30年10月11日)	290	290	1.0089	1.0089
第8計算期間末 (平成31年4月11日)	310	310	1.0353	1.0353
第9計算期間末 (令和1年10月11日)	281	281	0.9819	0.9819
第10計算期間末 (令和2年4月13日)	205	205	1.0067	1.0067
第11計算期間末 (令和2年10月12日)	201	201	1.0975	1.0975
令和1年10月末日	284	-	1.0091	-
11月末日	281	-	1.0219	-
12月末日	280	-	1.0469	-
令和2年1月末日	251	-	1.0393	-
2月末日	218	-	1.0227	-
3月末日	210	-	1.0075	-
4月末日	204	-	1.0136	-
5月末日	201	-	1.0338	-
6月末日	198	-	1.0491	-
7月末日	198	-	1.0586	-
8月末日	203	-	1.0908	-
9月末日	197	-	1.0772	-
10月末日	196	-	1.0786	-