有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)

①【純資産の推移】
直近日(平成31年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	301	301	0.9926	0.9926
(平成27年10月13日)
第2計算期間末	240	240	0.9460	0.9460
(平成28年4月11日)
第3計算期間末	233	233	0.9477	0.9477
(平成28年10月11日)
第4計算期間末	165	165	1.0000	1.0000
(平成29年4月11日)
第5計算期間末	141	141	1.0538	1.0538
(平成29年10月11日)
第6計算期間末	133	133	1.0645	1.0645
(平成30年4月11日)
第7計算期間末	154	154	1.0294	1.0294
(平成30年10月11日)
第8計算期間末	157	157	1.0513	1.0513
(平成31年4月11日)
平成30年4月末日	134	-	1.0698	-
5月末日	131	-	1.0565	-
6月末日	131	-	1.0503	-
7月末日	139	-	1.0585	-
8月末日	147	-	1.0457	-
9月末日	157	-	1.0496	-
10月末日	154	-	1.0150	-
11月末日	157	-	1.0173	-
12月末日	155	-	1.0050	-
平成31年1月末日	162	-	1.0174	-
2月末日	160	-	1.0354	-
3月末日	156	-	1.0364	-
4月末日	157	-	1.0512	-

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	519	519	0.9901	0.9901
(平成27年10月13日)
第2計算期間末	418	418	0.9230	0.9230
(平成28年4月11日)
第3計算期間末	404	404	0.9286	0.9286
(平成28年10月11日)
第4計算期間末	368	368	0.9691	0.9691
(平成29年4月11日)
第5計算期間末	312	312	1.0451	1.0451
(平成29年10月11日)
第6計算期間末	297	297	1.0571	1.0571
(平成30年4月11日)
第7計算期間末	290	290	1.0089	1.0089
(平成30年10月11日)
第8計算期間末	310	310	1.0353	1.0353
(平成31年4月11日)
平成30年4月末日	299	-	1.0653	-
5月末日	293	-	1.0469	-
6月末日	292	-	1.0372	-
7月末日	306	-	1.0487	-
8月末日	301	-	1.0321	-
9月末日	298	-	1.0411	-
10月末日	285	-	0.9895	-
11月末日	292	-	0.9930	-
12月末日	292	-	0.9754	-
平成31年1月末日	297	-	0.9919	-
2月末日	306	-	1.0169	-
3月末日	307	-	1.0182	-
4月末日	310	-	1.0348	-