有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

①【純資産の推移】
直近日(平成28年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	301	301	0.9926	0.9926
(平成27年10月13日)
第2計算期間末	240	240	0.9460	0.9460
(平成28年4月11日)
第3計算期間末	233	233	0.9477	0.9477
(平成28年10月11日)
平成27年10月末日	294	-	0.9964	-
11月末日	292	-	0.9962	-
12月末日	284	-	0.9806	-
平成28年1月末日	279	-	0.9642	-
2月末日	281	-	0.9473	-
3月末日	244	-	0.9509	-
4月末日	243	-	0.9544	-
5月末日	241	-	0.9525	-
6月末日	230	-	0.9265	-
7月末日	232	-	0.9389	-
8月末日	231	-	0.9398	-
9月末日	230	-	0.9343	-
10月末日	204	-	0.9489	-

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	519	519	0.9901	0.9901
(平成27年10月13日)
第2計算期間末	418	418	0.9230	0.9230
(平成28年4月11日)
第3計算期間末	404	404	0.9286	0.9286
(平成28年10月11日)
平成27年10月末日	521	-	0.9952	-
11月末日	523	-	0.9953	-
12月末日	504	-	0.9732	-
平成28年1月末日	490	-	0.9549	-
2月末日	448	-	0.9239	-
3月末日	433	-	0.9272	-
4月末日	423	-	0.9342	-
5月末日	423	-	0.9369	-
6月末日	401	-	0.8963	-
7月末日	400	-	0.9168	-
8月末日	401	-	0.9187	-
9月末日	396	-	0.9100	-
10月末日	404	-	0.9302	-