有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

①【純資産の推移】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年10月13日)	301	301	0.9926	0.9926
第2計算期間末 (2016年4月11日)	240	240	0.9460	0.9460
第3計算期間末 (2016年10月11日)	233	233	0.9477	0.9477
第4計算期間末 (2017年4月11日)	165	165	1.0000	1.0000
第5計算期間末 (2017年10月11日)	141	141	1.0538	1.0538
第6計算期間末 (2018年4月11日)	133	133	1.0645	1.0645
第7計算期間末 (2018年10月11日)	154	154	1.0294	1.0294
第8計算期間末 (2019年4月11日)	157	157	1.0513	1.0513
第9計算期間末 (2019年10月11日)	145	145	1.0129	1.0129
第10計算期間末 (2020年4月13日)	112	112	1.0386	1.0386
第11計算期間末 (2020年10月12日)	109	109	1.0934	1.0934
第12計算期間末 (2021年4月12日)	107	107	1.1720	1.1720
2020年4月末日	113	-	1.0432	-
5月末日	114	-	1.0546	-
6月末日	114	-	1.0661	-
7月末日	109	-	1.0708	-
8月末日	110	-	1.0917	-
9月末日	108	-	1.0794	-
10月末日	107	-	1.0795	-
11月末日	108	-	1.1109	-
12月末日	109	-	1.1277	-
2021年1月末日	110	-	1.1472	-
2月末日	107	-	1.1516	-
3月末日	107	-	1.1690	-
4月末日	107	-	1.1684	-

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年10月13日)	519	519	0.9901	0.9901
第2計算期間末 (2016年4月11日)	418	418	0.9230	0.9230
第3計算期間末 (2016年10月11日)	404	404	0.9286	0.9286
第4計算期間末 (2017年4月11日)	368	368	0.9691	0.9691
第5計算期間末 (2017年10月11日)	312	312	1.0451	1.0451
第6計算期間末 (2018年4月11日)	297	297	1.0571	1.0571
第7計算期間末 (2018年10月11日)	290	290	1.0089	1.0089
第8計算期間末 (2019年4月11日)	310	310	1.0353	1.0353
第9計算期間末 (2019年10月11日)	281	281	0.9819	0.9819
第10計算期間末 (2020年4月13日)	205	205	1.0067	1.0067
第11計算期間末 (2020年10月12日)	201	201	1.0975	1.0975
第12計算期間末 (2021年4月12日)	192	192	1.2155	1.2155
2020年4月末日	204	-	1.0136	-
5月末日	201	-	1.0338	-
6月末日	198	-	1.0491	-
7月末日	198	-	1.0586	-
8月末日	203	-	1.0908	-
9月末日	197	-	1.0772	-
10月末日	196	-	1.0786	-
11月末日	197	-	1.1259	-
12月末日	201	-	1.1479	-
2021年1月末日	199	-	1.1709	-
2月末日	191	-	1.1785	-
3月末日	193	-	1.2119	-
4月末日	196	-	1.2094	-