有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成27年12月15日)

【提出】
2016/03/14 9:59
【資料】
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【項目】
58項目
①【純資産の推移】
純資産総額(円)基準価額(円)
第1特定期間末(分配付)2,001,099(分配付)10,005
(平成27年12月15日)(分配落)2,001,099(分配落)10,005
平成27年 7月末2,000,19210,001
8月末2,001,49810,007
9月末2,010,23610,051
10月末2,007,65110,038
11月末2,003,05510,015
12月末1,994,3429,972
平成28年 1月末2,024,39210,122

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