有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,001,099 | (分配付) | 10,005 |
| (2015年12月15日) | (分配落) | 2,001,099 | (分配落) | 10,005 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 386,112,564 | (分配付) | 10,222 |
| (2016年 6月15日) | (分配落) | 385,168,246 | (分配落) | 10,197 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 189,947,714 | (分配付) | 9,851 |
| (2016年12月15日) | (分配落) | 188,650,697 | (分配落) | 9,801 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 153,877,195 | (分配付) | 9,897 |
| (2017年 6月15日) | (分配落) | 152,925,924 | (分配落) | 9,847 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 131,829,664 | (分配付) | 9,795 |
| (2017年12月15日) | (分配落) | 131,118,272 | (分配落) | 9,745 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 71,041,107 | (分配付) | 9,427 |
| (2018年 6月15日) | (分配落) | 70,665,564 | (分配落) | 9,377 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 36,240,475 | (分配付) | 9,315 |
| (2018年12月17日) | (分配落) | 36,000,905 | (分配落) | 9,265 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 35,987,335 | (分配付) | 9,492 |
| (2019年 6月17日) | (分配落) | 35,794,077 | (分配落) | 9,442 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 42,096,753 | (分配付) | 9,484 |
| (2019年12月16日) | (分配落) | 41,870,066 | (分配落) | 9,434 |
| 2019年 1月末日 | 35,326,909 | 9,347 | ||
| 2月末日 | 35,531,833 | 9,349 | ||
| 3月末日 | 37,151,174 | 9,424 | ||
| 4月末日 | 36,429,683 | 9,367 | ||
| 5月末日 | 36,682,634 | 9,432 | ||
| 6月末日 | 35,970,410 | 9,483 | ||
| 7月末日 | 35,985,616 | 9,487 | ||
| 8月末日 | 36,231,328 | 9,552 | ||
| 9月末日 | 46,046,111 | 9,497 | ||
| 10月末日 | 86,558,937 | 9,479 | ||
| 11月末日 | 42,011,874 | 9,466 | ||
| 12月末日 | 41,860,014 | 9,421 | ||
| 2020年 1月末日 | 23,467,256 | 9,451 | ||
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