- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,001,099 | (分配付) | 10,005 |
| (2015年12月15日) | (分配落) | 2,001,099 | (分配落) | 10,005 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 386,112,564 | (分配付) | 10,222 |
| (2016年 6月15日) | (分配落) | 385,168,246 | (分配落) | 10,197 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 189,947,714 | (分配付) | 9,851 |
| (2016年12月15日) | (分配落) | 188,650,697 | (分配落) | 9,801 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 153,877,195 | (分配付) | 9,897 |
| (2017年 6月15日) | (分配落) | 152,925,924 | (分配落) | 9,847 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 131,829,664 | (分配付) | 9,795 |
| (2017年12月15日) | (分配落) | 131,118,272 | (分配落) | 9,745 |
| 2017年 1月末日 | 190,807,899 | 9,805 | ||
| 2月末日 | 221,559,059 | 9,839 | ||
| 3月末日 | 220,882,663 | 9,772 | ||
| 4月末日 | 152,125,888 | 9,821 | ||
| 5月末日 | 153,633,499 | 9,860 | ||
| 6月末日 | 146,467,441 | 9,798 | ||
| 7月末日 | 146,957,726 | 9,810 | ||
| 8月末日 | 147,270,423 | 9,851 | ||
| 9月末日 | 147,121,543 | 9,795 | ||
| 10月末日 | 137,297,595 | 9,782 | ||
| 11月末日 | 131,334,996 | 9,762 | ||
| 12月末日 | 130,739,643 | 9,705 | ||
| 2018年 1月末日 | 106,454,160 | 9,575 | ||
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