- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,001,099 | (分配付) | 10,005 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 2,001,099 | (分配落) | 10,005 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 386,112,564 | (分配付) | 10,222 |
| (平成28年 6月15日) | (分配落) | 385,168,246 | (分配落) | 10,197 |
| 平成27年 7月末 | 2,000,192 | 10,001 | ||
| 8月末 | 2,001,498 | 10,007 | ||
| 9月末 | 2,010,236 | 10,051 | ||
| 10月末 | 2,007,651 | 10,038 | ||
| 11月末 | 2,003,055 | 10,015 | ||
| 12月末 | 1,994,342 | 9,972 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,024,392 | 10,122 | ||
| 2月末 | 2,031,275 | 10,156 | ||
| 3月末 | 2,032,480 | 10,162 | ||
| 4月末 | 48,078,696 | 10,176 | ||
| 5月末 | 193,937,444 | 10,183 | ||
| 6月末 | 390,127,068 | 10,214 | ||
| 7月末 | 430,422,652 | 10,206 | ||
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