有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【提出】
- 2016/09/14 9:25
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- 58項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,001,099 | (分配付) | 10,005 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 2,001,099 | (分配落) | 10,005 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 386,112,564 | (分配付) | 10,222 |
| (平成28年 6月15日) | (分配落) | 385,168,246 | (分配落) | 10,197 |
| 平成27年 7月末 | | 2,000,192 | | 10,001 |
| 8月末 | | 2,001,498 | | 10,007 |
| 9月末 | | 2,010,236 | | 10,051 |
| 10月末 | | 2,007,651 | | 10,038 |
| 11月末 | | 2,003,055 | | 10,015 |
| 12月末 | | 1,994,342 | | 9,972 |
| 平成28年 1月末 | | 2,024,392 | | 10,122 |
| 2月末 | | 2,031,275 | | 10,156 |
| 3月末 | | 2,032,480 | | 10,162 |
| 4月末 | | 48,078,696 | | 10,176 |
| 5月末 | | 193,937,444 | | 10,183 |
| 6月末 | | 390,127,068 | | 10,214 |
| 7月末 | | 430,422,652 | | 10,206 |
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