- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,001,099 | (分配付) | 10,005 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 2,001,099 | (分配落) | 10,005 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 386,112,564 | (分配付) | 10,222 |
| (平成28年 6月15日) | (分配落) | 385,168,246 | (分配落) | 10,197 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 189,947,714 | (分配付) | 9,851 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 188,650,697 | (分配落) | 9,801 |
| 平成28年 1月末 | 2,024,392 | 10,122 | ||
| 2月末 | 2,031,275 | 10,156 | ||
| 3月末 | 2,032,480 | 10,162 | ||
| 4月末 | 48,078,696 | 10,176 | ||
| 5月末 | 193,937,444 | 10,183 | ||
| 6月末 | 390,127,068 | 10,214 | ||
| 7月末 | 430,422,652 | 10,206 | ||
| 8月末 | 351,038,841 | 10,204 | ||
| 9月末 | 252,388,538 | 10,187 | ||
| 10月末 | 257,971,826 | 10,125 | ||
| 11月末 | 191,155,603 | 9,932 | ||
| 12月末 | 191,311,638 | 9,821 | ||
| 平成29年 1月末 | 190,807,899 | 9,805 | ||
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