剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年12月10日至平成28年6月9日	当 期自平成28年6月10日至平成28年12月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		25,168,367	10,721,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△152,091,732	△39,779,780
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,711,038	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,711,038	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,385,493	1,109,080
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	198,556
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,385,493	910,524
分配金		※259,570,564	※251,870,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△39,779,780	△28,696,081

2017/03/02 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/03/02 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年12月10日至 平成28年6月9日	当 期自 平成28年6月10日至 平成28年12月9日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	9,077,581円	8,343,617円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年12月10日 至平成28年3月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,478,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,888,087円)及び分配準備積立金(10,552,944円)より分配対象額は55,920,012円(1万口当たり109.31円)であり、うち30,695,335円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年6月10日 至平成28年9月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,666,976円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(64,418,679円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,946,417円)及び分配準備積立金(36,266,297円)より分配対象額は147,298,369円(1万口当たり345.64円)であり、うち25,569,449円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月10日 至平成28年6月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,747,221円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,422,259円)及び分配準備積立金(20,109,504円)より分配対象額は74,278,984円(1万口当たり154.34円)であり、うち28,875,229円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年9月10日 至平成28年12月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,741,249円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,641,800円)及び分配準備積立金(112,152,000円)より分配対象額は186,535,049円(1万口当たり354.62円)であり、うち26,300,727円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/03/02 9:02

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,126,703,305	5,774,447,439
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△455,539,481	△448,110,587

2017/03/02 9:02