有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年12月10日 至 平成28年6月9日 | 当 期 自 平成28年6月10日 至 平成28年12月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,146 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 296,675,341 | 50,410,936 | |
| 為替差損益 | 494,531,522 | 44,773,137 | |
| 営業収益合計 | 197,857,327 | 95,184,073 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,178 | 9,789 | |
| 受託者報酬 | 913,875 | 841,577 | |
| 委託者報酬 | ※1 21,020,122 | ※1 19,357,353 | |
| その他費用 | 195,814 | 191,067 | |
| 営業費用合計 | 22,131,989 | 20,399,786 | |
| 営業利益 | 175,725,338 | 74,784,287 | |
| 経常利益 | 175,725,338 | 74,784,287 | |
| 当期純利益 | 175,725,338 | 74,784,287 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,168,367 | 10,721,332 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 152,091,732 | △ 39,779,780 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,711,038 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,711,038 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,385,493 | 1,109,080 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 198,556 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,385,493 | 910,524 | |
| 分配金 | ※2 59,570,564 | ※2 51,870,176 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 39,779,780 | △ 28,696,081 | |
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