有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/10-2023/12/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2022年12月10日 至 2023年6月9日 | 当期 自 2023年6月10日 至 2023年12月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 102,863,101 | 183,851,227 | |
| 為替差損益 | △ 96,912,733 | △ 128,128,895 | |
| 営業収益合計 | 5,950,375 | 55,722,332 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,705 | 3,392 | |
| 受託者報酬 | 367,072 | 365,178 | |
| 委託者報酬 | ※1 8,443,624 | ※1 8,399,948 | |
| その他費用 | 88,914 | 99,393 | |
| 営業費用合計 | 8,903,315 | 8,867,911 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,952,940 | 46,854,421 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,952,940 | 46,854,421 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,952,940 | 46,854,421 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 180,816,835 | △ 216,214,184 | |
| 分配金 | ※2 32,444,409 | ※2 29,304,628 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 216,214,184 | △ 198,664,391 | |
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