有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月10日-令和2年12月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年12月10日 至 2020年6月9日 | 当 期 自 2020年6月10日 至 2020年12月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 34 | 72 | |
| 有価証券売買等損益 | 26,149,161 | 162,872,623 | |
| 為替差損益 | △ 42,321,841 | △ 26,455,464 | |
| 営業収益合計 | △ 16,172,646 | 136,417,231 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,293 | 7,065 | |
| 受託者報酬 | 538,746 | 463,435 | |
| 委託者報酬 | ※1 12,392,073 | ※1 10,660,165 | |
| その他費用 | 115,584 | 105,300 | |
| 営業費用合計 | 13,056,696 | 11,235,965 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 29,229,342 | 125,181,266 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 29,229,342 | 125,181,266 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 29,229,342 | 125,181,266 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,052,888 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 405,523,554 | 154,084,015 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,048,225 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,048,225 | - | |
| 分配金 | ※2 21,109,084 | ※2 16,665,066 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,084,015 | 262,600,215 | |
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