- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月10日-令和4年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年6月10日 至 2021年12月9日 | 当 期 自 2021年12月10日 至 2022年6月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 9,192,108 | 75,524,821 | |
| 為替差損益 | 24,713,833 | △ 288,412,523 | |
| 営業収益合計 | 15,521,725 | △ 212,887,701 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,750 | 1,901 | |
| 受託者報酬 | 463,819 | 433,862 | |
| 委託者報酬 | ※1 10,668,826 | ※1 9,979,724 | |
| その他費用 | 113,003 | 101,981 | |
| 営業費用合計 | 11,249,398 | 10,517,468 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,272,327 | △ 223,405,169 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,272,327 | △ 223,405,169 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,272,327 | △ 223,405,169 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 45,680 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 269,858,376 | 260,337,646 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,672,064 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,672,064 | |
| 分配金 | ※2 13,793,057 | ※2 35,742,708 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,337,646 | △ 527,975 | |
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