有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成27年12月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成27年8月27日 至 平成27年12月9日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,485 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 127,385,278 | ||
| 為替差損益 | 30,525,428 | ||
| 営業収益合計 | △ 96,853,365 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 478,678 | ||
| 委託者報酬 | ※1 11,010,023 | ||
| その他費用 | 124,126 | ||
| 営業費用合計 | 11,612,827 | ||
| 営業損失(△) | △ 108,466,192 | ||
| 経常損失(△) | △ 108,466,192 | ||
| 当期純損失(△) | △ 108,466,192 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,570,932 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,570,932 | ||
| 分配金 | ※2 30,054,608 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 152,091,732 | ||
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