有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月10日-令和3年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年6月10日 至 2020年12月9日 | 当 期 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 72 | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | 162,872,623 | 179,708,936 | |
| 為替差損益 | △ 26,455,464 | △ 135,889,024 | |
| 営業収益合計 | 136,417,231 | 43,819,918 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,065 | 3,258 | |
| 受託者報酬 | 463,435 | 456,933 | |
| 委託者報酬 | ※1 10,660,165 | ※1 10,510,664 | |
| その他費用 | 105,300 | 97,845 | |
| 営業費用合計 | 11,235,965 | 11,068,700 | |
| 営業利益 | 125,181,266 | 32,751,218 | |
| 経常利益 | 125,181,266 | 32,751,218 | |
| 当期純利益 | 125,181,266 | 32,751,218 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △ 117,708 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 154,084,015 | 262,600,215 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,817,708 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,817,708 | |
| 分配金 | ※2 16,665,066 | ※2 13,793,057 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,600,215 | 269,858,376 | |
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