有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月10日-令和3年12月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 | 当 期 自 2021年6月10日 至 2021年12月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 179,708,936 | △ 9,192,108 | |
| 為替差損益 | △ 135,889,024 | 24,713,833 | |
| 営業収益合計 | 43,819,918 | 15,521,725 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,258 | 3,750 | |
| 受託者報酬 | 456,933 | 463,819 | |
| 委託者報酬 | ※1 10,510,664 | ※1 10,668,826 | |
| その他費用 | 97,845 | 113,003 | |
| 営業費用合計 | 11,068,700 | 11,249,398 | |
| 営業利益 | 32,751,218 | 4,272,327 | |
| 経常利益 | 32,751,218 | 4,272,327 | |
| 当期純利益 | 32,751,218 | 4,272,327 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 117,708 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 262,600,215 | 269,858,376 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,817,708 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,817,708 | - | |
| 分配金 | ※2 13,793,057 | ※2 13,793,057 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,858,376 | 260,337,646 | |
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