有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 | 当 期 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 168 | |
| 有価証券売買等損益 | 138,355,252 | 190,493,883 | |
| 為替差損益 | 180,379,582 | 29,186,251 | |
| 営業収益合計 | 318,734,834 | 219,680,302 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,505 | 18,765 | |
| 受託者報酬 | 911,403 | 869,669 | |
| 委託者報酬 | ※1 20,963,235 | ※1 20,003,303 | |
| その他費用 | 196,109 | 199,419 | |
| 営業費用合計 | 22,084,252 | 21,091,156 | |
| 営業利益 | 296,650,582 | 198,589,146 | |
| 経常利益 | 296,650,582 | 198,589,146 | |
| 当期純利益 | 296,650,582 | 198,589,146 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,245,898 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,371,228 | 238,592,101 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,479,787 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,479,787 | - | |
| 分配金 | ※2 44,704,024 | ※2 31,657,693 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,592,101 | 405,523,554 | |
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