- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月10日-令和2年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 | 当 期 自 2019年12月10日 至 2020年6月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 168 | 34 | |
| 有価証券売買等損益 | 190,493,883 | 26,149,161 | |
| 為替差損益 | 29,186,251 | △ 42,321,841 | |
| 営業収益合計 | 219,680,302 | △ 16,172,646 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,765 | 10,293 | |
| 受託者報酬 | 869,669 | 538,746 | |
| 委託者報酬 | ※1 20,003,303 | ※1 12,392,073 | |
| その他費用 | 199,419 | 115,584 | |
| 営業費用合計 | 21,091,156 | 13,056,696 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 198,589,146 | △ 29,229,342 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 198,589,146 | △ 29,229,342 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 198,589,146 | △ 29,229,342 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 9,052,888 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 238,592,101 | 405,523,554 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 192,048,225 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 192,048,225 | |
| 分配金 | ※2 31,657,693 | ※2 21,109,084 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 405,523,554 | 154,084,015 | |
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