- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月10日-平成29年12月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年12月10日 至 平成29年6月9日 | 当 期 自 平成29年6月10日 至 平成29年12月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 380,679,797 | 772,683,735 | |
| 為替差損益 | △ 48,551,376 | △ 494,410,082 | |
| 営業収益合計 | 332,128,421 | 278,273,653 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,871 | 23,460 | |
| 受託者報酬 | 1,166,425 | 1,239,284 | |
| 委託者報酬 | ※1 26,828,842 | ※1 28,504,405 | |
| その他費用 | 250,172 | 276,281 | |
| 営業費用合計 | 28,264,310 | 30,043,430 | |
| 営業利益 | 303,864,111 | 248,230,223 | |
| 経常利益 | 303,864,111 | 248,230,223 | |
| 当期純利益 | 303,864,111 | 248,230,223 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,869,248 | 11,417,945 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 28,696,081 | 205,192,384 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,625,259 | 6,617,872 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,625,259 | 6,617,872 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,880,028 | 28,562,055 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,880,028 | 28,562,055 | |
| 分配金 | ※2 64,851,629 | ※2 38,968,766 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,192,384 | 381,091,713 | |
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