有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/10-2023/06/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2022年6月10日 至 2022年12月9日 | 当期 自 2022年12月10日 至 2023年6月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 100,750,864 | 102,863,101 | |
| 為替差損益 | △ 38,908,046 | △ 96,912,733 | |
| 営業収益合計 | △ 139,658,909 | 5,950,375 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,228 | 3,705 | |
| 受託者報酬 | 380,111 | 367,072 | |
| 委託者報酬 | ※1 8,743,813 | ※1 8,443,624 | |
| その他費用 | 99,983 | 88,914 | |
| 営業費用合計 | 9,232,135 | 8,903,315 | |
| 営業損失(△) | △ 148,891,044 | △ 2,952,940 | |
| 経常損失(△) | △ 148,891,044 | △ 2,952,940 | |
| 当期純損失(△) | △ 148,891,044 | △ 2,952,940 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 527,975 | △ 180,816,835 | |
| 分配金 | ※2 31,397,816 | ※2 32,444,409 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 180,816,835 | △ 216,214,184 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
