有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月10日-平成28年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年8月27日 至 平成27年12月9日 | 当 期 自 平成27年12月10日 至 平成28年6月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,485 | 1,146 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 127,385,278 | △ 296,675,341 | |
| 為替差損益 | 30,525,428 | 494,531,522 | |
| 営業収益合計 | △ 96,853,365 | 197,857,327 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,178 | |
| 受託者報酬 | 478,678 | 913,875 | |
| 委託者報酬 | ※1 11,010,023 | ※1 21,020,122 | |
| その他費用 | 124,126 | 195,814 | |
| 営業費用合計 | 11,612,827 | 22,131,989 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 108,466,192 | 175,725,338 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 108,466,192 | 175,725,338 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 108,466,192 | 175,725,338 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 25,168,367 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 152,091,732 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 29,711,038 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 29,711,038 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,570,932 | 8,385,493 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,570,932 | 8,385,493 | |
| 分配金 | ※2 30,054,608 | ※2 59,570,564 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 152,091,732 | △ 39,779,780 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
