有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/10-2022/12/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年12月10日 至 2022年6月9日 | 当 期 自 2022年6月10日 至 2022年12月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 75,524,821 | △ 100,750,864 | |
| 為替差損益 | △ 288,412,523 | △ 38,908,046 | |
| 営業収益合計 | △ 212,887,701 | △ 139,658,909 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,901 | 8,228 | |
| 受託者報酬 | 433,862 | 380,111 | |
| 委託者報酬 | ※1 9,979,724 | ※1 8,743,813 | |
| その他費用 | 101,981 | 99,983 | |
| 営業費用合計 | 10,517,468 | 9,232,135 | |
| 営業損失(△) | △ 223,405,169 | △ 148,891,044 | |
| 経常損失(△) | △ 223,405,169 | △ 148,891,044 | |
| 当期純損失(△) | △ 223,405,169 | △ 148,891,044 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,680 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 260,337,646 | △ 527,975 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,672,064 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,672,064 | - | |
| 分配金 | ※2 35,742,708 | ※2 31,397,816 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 527,975 | △ 180,816,835 | |
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