剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成28年8月19日至平成29年2月20日	第4期自平成29年2月21日至平成29年8月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,548,768	78,529,816
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△157,673,816	△156,203,529
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,283,714	44,417,702
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,283,714	33,937,654
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,480,048
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,986,697	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,986,697	-
分配金		※1184,997,623	※1163,206,953
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△156,203,529	285,089,724

2017/11/10 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/10 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成28年8月19日至 平成29年2月20日	第4期自 平成29年2月21日至 平成29年8月18日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(187,823,803円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,326,463円)及び分配準備積立金(2,486,770円)より分配対象額は192,637,036円(1万口当たり208.26円)であり、うち184,997,623円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(165,375,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(281,148,058円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,322,800円)及び分配準備積立金(4,143,184円)より分配対象額は454,989,108円(1万口当たり599.38円)であり、うち163,206,953円(1万口当たり215円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/10 9:21

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	11,550,666,066	9,434,119,231
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△291,566,433	△244,205,538

(2)損益及び剰余金計算書

2017/11/10 9:21