有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月14日-平成29年1月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月14日) | 115,910,741 115,682,593 | (分配付) (分配落) | 10,161 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 112,769,216 112,541,055 | (分配付) (分配落) | 9,885 9,865 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 113,662,422 113,434,244 | (分配付) (分配落) | 9,963 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 97,898,385 97,710,190 | (分配付) (分配落) | 10,404 10,384 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 89,923,769 89,753,602 | (分配付) (分配落) | 10,569 10,549 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 88,705,720 88,538,950 | (分配付) (分配落) | 10,638 10,618 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 87,802,595 87,639,051 | (分配付) (分配落) | 10,737 10,717 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 93,145,471 92,981,915 | (分配付) (分配落) | 11,390 11,370 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 82,555,805 82,411,051 | (分配付) (分配落) | 11,406 11,386 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 143,920,462 143,672,478 | (分配付) (分配落) | 11,607 11,587 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年10月13日) | 246,131,446 245,690,298 | (分配付) (分配落) | 11,159 11,139 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年11月14日) | 282,212,537 281,696,724 | (分配付) (分配落) | 10,942 10,922 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年12月13日) | 268,418,814 267,919,559 | (分配付) (分配落) | 10,753 10,733 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 273,303,553 272,794,192 | (分配付) (分配落) | 10,731 10,711 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 1月末日 | 112,261,402 | 9,840 | ||
| 2月末日 | 96,972,933 | 10,306 | ||
| 3月末日 | 89,473,406 | 10,516 | ||
| 4月末日 | 89,359,496 | 10,716 | ||
| 5月末日 | 87,949,791 | 10,547 | ||
| 6月末日 | 90,679,610 | 11,088 | ||
| 7月末日 | 83,358,735 | 11,517 | ||
| 8月末日 | 101,085,827 | 11,455 | ||
| 9月末日 | 247,143,771 | 11,532 | ||
| 10月末日 | 270,026,574 | 11,126 | ||
| 11月末日 | 265,154,719 | 10,622 | ||
| 12月末日 | 257,285,181 | 10,296 | ||
| 平成29年 1月末日 | 274,131,329 | 10,760 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
