有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月14日-平成29年1月13日)

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【提出】: 2017/04/12 9:27
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【項目】: 81項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成27年12月14日)	115,910,741 115,682,593	(分配付) (分配落)	10,161 10,141	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成28年 1月13日)	112,769,216 112,541,055	(分配付) (分配落)	9,885 9,865	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成28年 2月15日)	113,662,422 113,434,244	(分配付) (分配落)	9,963 9,943	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成28年 3月14日)	97,898,385 97,710,190	(分配付) (分配落)	10,404 10,384	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成28年 4月13日)	89,923,769 89,753,602	(分配付) (分配落)	10,569 10,549	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成28年 5月13日)	88,705,720 88,538,950	(分配付) (分配落)	10,638 10,618	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成28年 6月13日)	87,802,595 87,639,051	(分配付) (分配落)	10,737 10,717	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成28年 7月13日)	93,145,471 92,981,915	(分配付) (分配落)	11,390 11,370	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成28年 8月15日)	82,555,805 82,411,051	(分配付) (分配落)	11,406 11,386	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成28年 9月13日)	143,920,462 143,672,478	(分配付) (分配落)	11,607 11,587	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成28年10月13日)	246,131,446 245,690,298	(分配付) (分配落)	11,159 11,139	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成28年11月14日)	282,212,537 281,696,724	(分配付) (分配落)	10,942 10,922	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成28年12月13日)	268,418,814 267,919,559	(分配付) (分配落)	10,753 10,733	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成29年 1月13日)	273,303,553 272,794,192	(分配付) (分配落)	10,731 10,711	(分配付) (分配落)
平成28年 1月末日	112,261,402		9,840
2月末日	96,972,933		10,306
3月末日	89,473,406		10,516
4月末日	89,359,496		10,716
5月末日	87,949,791		10,547
6月末日	90,679,610		11,088
7月末日	83,358,735		11,517
8月末日	101,085,827		11,455
9月末日	247,143,771		11,532
10月末日	270,026,574		11,126
11月末日	265,154,719		10,622
12月末日	257,285,181		10,296
平成29年 1月末日	274,131,329		10,760

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開示資料

決算