有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月14日) | 115,910,741 115,682,593 | (分配付) (分配落) | 10,161 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 112,769,216 112,541,055 | (分配付) (分配落) | 9,885 9,865 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 113,662,422 113,434,244 | (分配付) (分配落) | 9,963 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 97,898,385 97,710,190 | (分配付) (分配落) | 10,404 10,384 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 89,923,769 89,753,602 | (分配付) (分配落) | 10,569 10,549 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 88,705,720 88,538,950 | (分配付) (分配落) | 10,638 10,618 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 87,802,595 87,639,051 | (分配付) (分配落) | 10,737 10,717 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 93,145,471 92,981,915 | (分配付) (分配落) | 11,390 11,370 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 82,555,805 82,411,051 | (分配付) (分配落) | 11,406 11,386 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 143,920,462 143,672,478 | (分配付) (分配落) | 11,607 11,587 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年10月13日) | 246,131,446 245,690,298 | (分配付) (分配落) | 11,159 11,139 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年11月14日) | 282,212,537 281,696,724 | (分配付) (分配落) | 10,942 10,922 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年12月13日) | 268,418,814 267,919,559 | (分配付) (分配落) | 10,753 10,733 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 273,303,553 272,794,192 | (分配付) (分配落) | 10,731 10,711 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 256,187,065 255,720,221 | (分配付) (分配落) | 10,975 10,955 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 227,848,175 227,423,453 | (分配付) (分配落) | 10,729 10,709 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 227,213,489 226,808,550 | (分配付) (分配落) | 11,222 11,202 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 257,638,172 257,186,638 | (分配付) (分配落) | 11,412 11,392 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 283,388,612 282,907,331 | (分配付) (分配落) | 11,776 11,756 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 240,284,589 239,875,829 | (分配付) (分配落) | 11,757 11,737 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 223,770,309 223,399,721 | (分配付) (分配落) | 12,076 12,056 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 204,131,780 203,795,403 | (分配付) (分配落) | 12,137 12,117 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成29年10月13日) | 158,269,323 158,006,748 | (分配付) (分配落) | 12,055 12,035 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成29年11月13日) | 141,936,382 141,707,972 | (分配付) (分配落) | 12,428 12,408 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成29年12月13日) | 135,924,859 135,711,472 | (分配付) (分配落) | 12,740 12,720 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 137,798,199 137,585,569 | (分配付) (分配落) | 12,961 12,941 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 274,131,329 | 10,760 | ||
| 2月末日 | 231,591,050 | 10,901 | ||
| 3月末日 | 227,404,757 | 11,027 | ||
| 4月末日 | 230,033,220 | 11,343 | ||
| 5月末日 | 283,007,495 | 11,646 | ||
| 6月末日 | 241,102,750 | 11,806 | ||
| 7月末日 | 241,386,278 | 12,141 | ||
| 8月末日 | 213,187,565 | 12,083 | ||
| 9月末日 | 163,642,048 | 11,906 | ||
| 10月末日 | 154,346,507 | 12,217 | ||
| 11月末日 | 140,100,268 | 12,537 | ||
| 12月末日 | 136,797,271 | 12,867 | ||
| 平成30年 1月末日 | 136,521,780 | 12,893 | ||
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