有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)

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【提出】: 2018/10/12 9:48
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【項目】: 82項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年12月14日)	115,682,593	115,910,741	10,141	10,161
第2計算期間末日	(平成28年 1月13日)	112,541,055	112,769,216	9,865	9,885
第3計算期間末日	(平成28年 2月15日)	113,434,244	113,662,422	9,943	9,963
第4計算期間末日	(平成28年 3月14日)	97,710,190	97,898,385	10,384	10,404
第5計算期間末日	(平成28年 4月13日)	89,753,602	89,923,769	10,549	10,569
第6計算期間末日	(平成28年 5月13日)	88,538,950	88,705,720	10,618	10,638
第7計算期間末日	(平成28年 6月13日)	87,639,051	87,802,595	10,717	10,737
第8計算期間末日	(平成28年 7月13日)	92,981,915	93,145,471	11,370	11,390
第9計算期間末日	(平成28年 8月15日)	82,411,051	82,555,805	11,386	11,406
第10計算期間末日	(平成28年 9月13日)	143,672,478	143,920,462	11,587	11,607
第11計算期間末日	(平成28年10月13日)	245,690,298	246,131,446	11,139	11,159
第12計算期間末日	(平成28年11月14日)	281,696,724	282,212,537	10,922	10,942
第13計算期間末日	(平成28年12月13日)	267,919,559	268,418,814	10,733	10,753
第14計算期間末日	(平成29年 1月13日)	272,794,192	273,303,553	10,711	10,731
第15計算期間末日	(平成29年 2月13日)	255,720,221	256,187,065	10,955	10,975
第16計算期間末日	(平成29年 3月13日)	227,423,453	227,848,175	10,709	10,729
第17計算期間末日	(平成29年 4月13日)	226,808,550	227,213,489	11,202	11,222
第18計算期間末日	(平成29年 5月15日)	257,186,638	257,638,172	11,392	11,412
第19計算期間末日	(平成29年 6月13日)	282,907,331	283,388,612	11,756	11,776
第20計算期間末日	(平成29年 7月13日)	239,875,829	240,284,589	11,737	11,757
第21計算期間末日	(平成29年 8月14日)	223,399,721	223,770,309	12,056	12,076
第22計算期間末日	(平成29年 9月13日)	203,795,403	204,131,780	12,117	12,137
第23計算期間末日	(平成29年10月13日)	158,006,748	158,269,323	12,035	12,055
第24計算期間末日	(平成29年11月13日)	141,707,972	141,936,382	12,408	12,428
第25計算期間末日	(平成29年12月13日)	135,711,472	135,924,859	12,720	12,740
第26計算期間末日	(平成30年 1月15日)	137,585,569	137,798,199	12,941	12,961
第27計算期間末日	(平成30年 2月13日)	125,528,784	125,737,077	12,053	12,073
第28計算期間末日	(平成30年 3月13日)	128,100,609	128,308,742	12,309	12,329
第29計算期間末日	(平成30年 4月13日)	124,205,235	124,408,434	12,225	12,245
第30計算期間末日	(平成30年 5月14日)	124,250,195	124,453,437	12,227	12,247
第31計算期間末日	(平成30年 6月13日)	123,286,708	123,489,590	12,154	12,174
第32計算期間末日	(平成30年 7月13日)	123,951,042	124,153,775	12,228	12,248
	平成29年 7月末日	241,386,278	―	12,141	―
	8月末日	213,187,565	―	12,083	―
	9月末日	163,642,048	―	11,906	―
	10月末日	154,346,507	―	12,217	―
	11月末日	140,100,268	―	12,537	―
	12月末日	136,797,271	―	12,867	―
	平成30年 1月末日	136,521,780	―	12,893	―
	2月末日	127,865,607	―	12,275	―
	3月末日	124,162,001	―	12,221	―
	4月末日	123,580,557	―	12,161	―
	5月末日	123,253,453	―	12,126	―
	6月末日	120,977,586	―	11,923	―
	7月末日	116,254,428	―	12,482	―

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開示資料

決算