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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 115,682,593 | 115,910,741 | 10,141 | 10,161 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 112,541,055 | 112,769,216 | 9,865 | 9,885 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 113,434,244 | 113,662,422 | 9,943 | 9,963 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 97,710,190 | 97,898,385 | 10,384 | 10,404 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 89,753,602 | 89,923,769 | 10,549 | 10,569 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 88,538,950 | 88,705,720 | 10,618 | 10,638 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 87,639,051 | 87,802,595 | 10,717 | 10,737 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 92,981,915 | 93,145,471 | 11,370 | 11,390 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 82,411,051 | 82,555,805 | 11,386 | 11,406 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 143,672,478 | 143,920,462 | 11,587 | 11,607 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 245,690,298 | 246,131,446 | 11,139 | 11,159 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 281,696,724 | 282,212,537 | 10,922 | 10,942 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 267,919,559 | 268,418,814 | 10,733 | 10,753 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 272,794,192 | 273,303,553 | 10,711 | 10,731 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 255,720,221 | 256,187,065 | 10,955 | 10,975 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 227,423,453 | 227,848,175 | 10,709 | 10,729 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 226,808,550 | 227,213,489 | 11,202 | 11,222 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 257,186,638 | 257,638,172 | 11,392 | 11,412 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 282,907,331 | 283,388,612 | 11,756 | 11,776 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 239,875,829 | 240,284,589 | 11,737 | 11,757 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 223,399,721 | 223,770,309 | 12,056 | 12,076 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 203,795,403 | 204,131,780 | 12,117 | 12,137 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 158,006,748 | 158,269,323 | 12,035 | 12,055 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 141,707,972 | 141,936,382 | 12,408 | 12,428 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 135,711,472 | 135,924,859 | 12,720 | 12,740 |
| 第26計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 137,585,569 | 137,798,199 | 12,941 | 12,961 |
| 第27計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 125,528,784 | 125,737,077 | 12,053 | 12,073 |
| 第28計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 128,100,609 | 128,308,742 | 12,309 | 12,329 |
| 第29計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 124,205,235 | 124,408,434 | 12,225 | 12,245 |
| 第30計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 124,250,195 | 124,453,437 | 12,227 | 12,247 |
| 第31計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 123,286,708 | 123,489,590 | 12,154 | 12,174 |
| 第32計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 123,951,042 | 124,153,775 | 12,228 | 12,248 |
| 第33計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 114,848,193 | 115,034,474 | 12,331 | 12,351 |
| 第34計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 113,149,643 | 113,335,130 | 12,200 | 12,220 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 108,153,648 | 108,339,180 | 11,659 | 11,679 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 108,514,808 | 108,700,392 | 11,694 | 11,714 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 112,575,577 | 112,761,245 | 12,127 | 12,147 |
| 第38計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 115,316,633 | 115,503,963 | 12,312 | 12,332 |
| 第39計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 121,053,869 | 121,242,839 | 12,812 | 12,832 |
| 第40計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 106,944,150 | 107,107,066 | 13,129 | 13,149 |
| 第41計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 108,194,716 | 108,357,823 | 13,267 | 13,287 |
| 第42計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 108,102,320 | 108,265,645 | 13,238 | 13,258 |
| 第43計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 71,520,279 | 71,625,560 | 13,587 | 13,607 |
| 第44計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 73,755,376 | 73,860,712 | 14,004 | 14,024 |
| 第45計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 71,293,024 | 71,398,562 | 13,510 | 13,530 |
| 第46計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 71,505,924 | 71,611,267 | 13,576 | 13,596 |
| 第47計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 70,563,082 | 70,667,771 | 13,480 | 13,500 |
| 第48計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 65,897,193 | 65,998,173 | 13,052 | 13,072 |
| 第49計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 65,130,879 | 65,230,219 | 13,113 | 13,133 |
| 第50計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 66,334,183 | 66,433,732 | 13,327 | 13,347 |
| 第51計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 66,704,191 | 66,803,480 | 13,436 | 13,456 |
| 第52計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 59,161,999 | 59,259,607 | 12,122 | 12,142 |
| 第53計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 50,697,490 | 50,795,391 | 10,357 | 10,377 |
| 第54計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 52,883,440 | 52,981,595 | 10,775 | 10,795 |
| 第55計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 55,668,484 | 55,766,893 | 11,314 | 11,334 |
| 第56計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 54,472,333 | 54,568,998 | 11,270 | 11,290 |
| 第57計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 53,902,617 | 53,999,253 | 11,156 | 11,176 |
| 第58計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 54,123,248 | 54,219,532 | 11,242 | 11,262 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 53,615,210 | 53,711,719 | 11,111 | 11,131 |
| 第60計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 53,825,104 | 53,920,930 | 11,234 | 11,254 |
| 第61計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 55,757,962 | 55,855,696 | 11,410 | 11,430 |
| 第62計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 57,587,720 | 57,685,729 | 11,751 | 11,771 |
| 令和 2年 1月末日 | 66,422,516 | ― | 13,319 | ― | |
| 2月末日 | 64,273,510 | ― | 12,943 | ― | |
| 3月末日 | 49,180,367 | ― | 10,049 | ― | |
| 4月末日 | 52,333,419 | ― | 10,665 | ― | |
| 5月末日 | 51,918,030 | ― | 10,553 | ― | |
| 6月末日 | 53,683,788 | ― | 11,113 | ― | |
| 7月末日 | 54,220,926 | ― | 11,226 | ― | |
| 8月末日 | 53,677,370 | ― | 11,156 | ― | |
| 9月末日 | 54,027,370 | ― | 11,200 | ― | |
| 10月末日 | 51,230,029 | ― | 10,608 | ― | |
| 11月末日 | 55,070,489 | ― | 11,430 | ― | |
| 12月末日 | 56,903,941 | ― | 11,614 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 55,810,022 | ― | 11,566 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
