- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 115,682,593 | 115,910,741 | 10,141 | 10,161 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 112,541,055 | 112,769,216 | 9,865 | 9,885 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 113,434,244 | 113,662,422 | 9,943 | 9,963 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 97,710,190 | 97,898,385 | 10,384 | 10,404 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 89,753,602 | 89,923,769 | 10,549 | 10,569 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 88,538,950 | 88,705,720 | 10,618 | 10,638 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 87,639,051 | 87,802,595 | 10,717 | 10,737 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 92,981,915 | 93,145,471 | 11,370 | 11,390 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 82,411,051 | 82,555,805 | 11,386 | 11,406 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 143,672,478 | 143,920,462 | 11,587 | 11,607 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 245,690,298 | 246,131,446 | 11,139 | 11,159 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 281,696,724 | 282,212,537 | 10,922 | 10,942 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 267,919,559 | 268,418,814 | 10,733 | 10,753 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 272,794,192 | 273,303,553 | 10,711 | 10,731 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 255,720,221 | 256,187,065 | 10,955 | 10,975 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 227,423,453 | 227,848,175 | 10,709 | 10,729 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 226,808,550 | 227,213,489 | 11,202 | 11,222 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 257,186,638 | 257,638,172 | 11,392 | 11,412 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 282,907,331 | 283,388,612 | 11,756 | 11,776 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 239,875,829 | 240,284,589 | 11,737 | 11,757 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 223,399,721 | 223,770,309 | 12,056 | 12,076 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 203,795,403 | 204,131,780 | 12,117 | 12,137 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 158,006,748 | 158,269,323 | 12,035 | 12,055 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 141,707,972 | 141,936,382 | 12,408 | 12,428 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 135,711,472 | 135,924,859 | 12,720 | 12,740 |
| 第26計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 137,585,569 | 137,798,199 | 12,941 | 12,961 |
| 第27計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 125,528,784 | 125,737,077 | 12,053 | 12,073 |
| 第28計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 128,100,609 | 128,308,742 | 12,309 | 12,329 |
| 第29計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 124,205,235 | 124,408,434 | 12,225 | 12,245 |
| 第30計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 124,250,195 | 124,453,437 | 12,227 | 12,247 |
| 第31計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 123,286,708 | 123,489,590 | 12,154 | 12,174 |
| 第32計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 123,951,042 | 124,153,775 | 12,228 | 12,248 |
| 第33計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 114,848,193 | 115,034,474 | 12,331 | 12,351 |
| 第34計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 113,149,643 | 113,335,130 | 12,200 | 12,220 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 108,153,648 | 108,339,180 | 11,659 | 11,679 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 108,514,808 | 108,700,392 | 11,694 | 11,714 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 112,575,577 | 112,761,245 | 12,127 | 12,147 |
| 第38計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 115,316,633 | 115,503,963 | 12,312 | 12,332 |
| 平成30年 1月末日 | 136,521,780 | ― | 12,893 | ― | |
| 2月末日 | 127,865,607 | ― | 12,275 | ― | |
| 3月末日 | 124,162,001 | ― | 12,221 | ― | |
| 4月末日 | 123,580,557 | ― | 12,161 | ― | |
| 5月末日 | 123,253,453 | ― | 12,126 | ― | |
| 6月末日 | 120,977,586 | ― | 11,923 | ― | |
| 7月末日 | 116,254,428 | ― | 12,482 | ― | |
| 8月末日 | 115,796,780 | ― | 12,430 | ― | |
| 9月末日 | 113,423,450 | ― | 12,227 | ― | |
| 10月末日 | 108,079,569 | ― | 11,648 | ― | |
| 11月末日 | 111,565,802 | ― | 12,020 | ― | |
| 12月末日 | 111,930,119 | ― | 11,951 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 119,414,926 | ― | 12,700 | ― | |
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