有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 107,966,278 107,966,278 | (分配付) (分配落) | 9,850 9,850 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 106,059,441 | 10,087 | ||
| 9月末日 | 103,576,119 | 9,851 | ||
| 10月末日 | 111,510,025 | 10,541 | ||
| 11月末日 | 108,404,459 | 10,247 | ||
| 12月末日 | 111,469,334 | 10,169 | ||
| 平成28年 1月末日 | 107,651,478 | 9,821 | ||
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