有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月14日-平成28年7月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 107,966,278 107,966,278 | (分配付) (分配落) | 9,850 9,850 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 55,670,438 48,971,103 | (分配付) (分配落) | 11,368 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 106,059,441 | 10,087 | ||
| 9月末日 | 103,576,119 | 9,851 | ||
| 10月末日 | 111,510,025 | 10,541 | ||
| 11月末日 | 108,404,459 | 10,247 | ||
| 12月末日 | 111,469,334 | 10,169 | ||
| 平成28年 1月末日 | 107,651,478 | 9,821 | ||
| 2月末日 | 113,693,330 | 10,277 | ||
| 3月末日 | 49,981,333 | 10,456 | ||
| 4月末日 | 50,528,436 | 10,677 | ||
| 5月末日 | 49,821,556 | 10,527 | ||
| 6月末日 | 55,678,630 | 11,086 | ||
| 7月末日 | 52,627,232 | 10,129 | ||
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