有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 107,966,278 107,966,278 | (分配付) (分配落) | 9,850 9,850 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 55,670,438 48,971,103 | (分配付) (分配落) | 11,368 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 239,433,905 239,433,905 | (分配付) (分配落) | 9,542 9,542 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 136,038,239 128,750,856 | (分配付) (分配落) | 10,566 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 96,544,392 86,657,179 | (分配付) (分配落) | 11,141 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 260,345,041 | 9,584 | ||
| 2月末日 | 221,764,502 | 9,724 | ||
| 3月末日 | 220,790,088 | 9,854 | ||
| 4月末日 | 170,711,343 | 10,155 | ||
| 5月末日 | 160,000,243 | 10,451 | ||
| 6月末日 | 144,946,907 | 10,611 | ||
| 7月末日 | 149,822,821 | 10,330 | ||
| 8月末日 | 130,746,457 | 10,297 | ||
| 9月末日 | 118,533,715 | 10,166 | ||
| 10月末日 | 105,702,967 | 10,454 | ||
| 11月末日 | 96,604,023 | 10,742 | ||
| 12月末日 | 95,713,595 | 11,043 | ||
| 平成30年 1月末日 | 87,979,524 | 9,970 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
