有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 107,966,278 | 107,966,278 | 9,850 | 9,850 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 48,971,103 | 55,670,438 | 10,000 | 11,368 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 239,433,905 | 239,433,905 | 9,542 | 9,542 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 128,750,856 | 136,038,239 | 10,000 | 10,566 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 86,657,179 | 96,544,392 | 10,000 | 11,141 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 76,914,349 | 76,914,349 | 9,553 | 9,553 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 79,950,228 | 79,950,228 | 9,712 | 9,712 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 87,673,696 | 97,730,063 | 10,000 | 11,147 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 79,744,778 | 79,744,778 | 9,604 | 9,604 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 63,245,437 | 63,245,437 | 8,202 | 8,202 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 69,940,241 | 69,940,241 | 8,642 | 8,642 |
| 令和 2年 1月末日 | 77,307,918 | ― | 9,599 | ― | |
| 2月末日 | 74,183,393 | ― | 9,342 | ― | |
| 3月末日 | 57,505,677 | ― | 7,264 | ― | |
| 4月末日 | 57,136,985 | ― | 7,724 | ― | |
| 5月末日 | 56,641,883 | ― | 7,657 | ― | |
| 6月末日 | 60,324,031 | ― | 8,077 | ― | |
| 7月末日 | 62,449,200 | ― | 8,170 | ― | |
| 8月末日 | 61,387,821 | ― | 8,133 | ― | |
| 9月末日 | 61,544,347 | ― | 8,180 | ― | |
| 10月末日 | 58,564,883 | ― | 7,762 | ― | |
| 11月末日 | 63,516,491 | ― | 8,378 | ― | |
| 12月末日 | 69,003,609 | ― | 8,526 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 68,841,433 | ― | 8,505 | ― | |
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