有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 107,966,278 | 107,966,278 | 9,850 | 9,850 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 48,971,103 | 55,670,438 | 10,000 | 11,368 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 239,433,905 | 239,433,905 | 9,542 | 9,542 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 128,750,856 | 136,038,239 | 10,000 | 10,566 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 86,657,179 | 96,544,392 | 10,000 | 11,141 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 76,914,349 | 76,914,349 | 9,553 | 9,553 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 79,950,228 | 79,950,228 | 9,712 | 9,712 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 87,673,696 | 97,730,063 | 10,000 | 11,147 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 79,744,778 | 79,744,778 | 9,604 | 9,604 |
| 平成31年 1月末日 | 83,164,562 | ― | 10,018 | ― | |
| 2月末日 | 86,324,089 | ― | 10,251 | ― | |
| 3月末日 | 93,708,430 | ― | 10,543 | ― | |
| 4月末日 | 91,384,190 | ― | 10,423 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 92,569,546 | ― | 10,558 | ― | |
| 6月末日 | 96,839,643 | ― | 11,045 | ― | |
| 7月末日 | 91,814,113 | ― | 9,819 | ― | |
| 8月末日 | 90,604,998 | ― | 9,690 | ― | |
| 9月末日 | 90,509,523 | ― | 9,680 | ― | |
| 10月末日 | 80,692,205 | ― | 9,662 | ― | |
| 11月末日 | 79,610,701 | ― | 9,533 | ― | |
| 12月末日 | 78,925,889 | ― | 9,506 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 77,307,918 | ― | 9,599 | ― | |
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