有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月14日) | 389,549,100 388,376,907 | (分配付) (分配落) | 9,970 9,940 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 366,688,530 365,512,926 | (分配付) (分配落) | 9,357 9,327 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 325,563,865 | 9,957 | ||
| 9月末日 | 370,166,778 | 9,536 | ||
| 10月末日 | 410,032,997 | 10,453 | ||
| 11月末日 | 401,096,153 | 10,265 | ||
| 12月末日 | 391,083,238 | 9,993 | ||
| 平成28年 1月末日 | 369,579,466 | 9,435 | ||
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